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投资基金的风险和基金公司风险的管理,这些你都知道吗?
日期:2018-09-21 15:39:30    点击:
一、投资基金的风险

  投资基金可以增加投资组合的多样性,投资者可以以此降低投资组合的总体风险敞口。对冲基金经理使用特定的交易策略和工具,为的就是降低市场风险,获取风险调整收益,这与投资者期望的风险水平是一致的。理想的对冲基金获得的收益与市场指数相对无关。虽然“对冲”是降低投资风险的一种手段,但是,和所有其他的投资一样,对冲基金无法完全避免风险。根据Hennessee Group发布的报告,在1993年至2000年之间,对冲基金的波动程度只有同期标准普尔500指数的2/3左右。

二、风险管理

  大多数国家规定,对冲基金的投资者必须是老练的合格投资者,应当对投资的风险有所了解,
并愿意承担这些风险,因为可能的回报与风险相关。为了保护资金和投资者,基金经理可采取各种
风险管理策略。《金融时报》(Financial Times)称,“大型对冲基金拥有资产管理行业最成熟、最精
确的风险管理措施。”对冲基金管理公司可能持有大量短期头寸,也可能拥有一套特别全面的风险管
理系统。基金可能会设置“风险官”来负责风险评估和管理,但不插手交易,也可能采取诸如正式投
资组合风险模型之类的策略。可以采用各种度量技巧和模型来计算对冲基金活动的风险;根据基金
规模和投资策略的不同,基金经理会使用不同的模型。传统的风险度量方法不一定考虑回报的常态
性等因素。为了全面考虑各种风险,通过加入减值和“亏损时间”等模型,可以弥补采用风险价值
(VaR)来衡量风险的缺陷,除了评估投资的市场相关风险,投资者还可根据审慎经营原则来评估对
冲基金的失误或欺诈可能给投资者带来损失的风险。应当考虑的事项包括,对冲基金管理公司对业
务的组织和管理,投资策略的可持续性和基金发展成公司的能力
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